证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2023-066 安徽拓山重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年六月安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下：一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用计划本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,000.00万元（含37,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金额1 年产15万吨工程机械核心零部件智造项目（一期7万吨） 60,538.9537,000.00 合计60,538.9537,000.00 这次募集资金到位前，企业能根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

  2、项目必要性分析（1）拓展铸造能力，完善公司产业布局公司自成立以来始终专注于工程机械领域，公司已掌握从产品研究开发设计、模具设计及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术，进一步探索工程机械领域金属制作的产品的金相性能、理化指标，不但深耕锻件的核心技术，也并不断布局和突破铸造技术，未来将形成铸锻一体化的核心技术体系。

  《关于支持非公有制企业加快改革发展与转变发展方式与经济转型的实施建议》提出了要推动机械装备产业高水平质量的发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造；《中国工程机械行业“十四五”发展规划》明白准确地提出以下发展目标：到2025年，工程机械行业整体水平大幅度提高，创造新兴事物的能力明显地增强，质量效益显著提升，发展能力进一步增强。

  基础零部件行业，核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际领先水平，自给率达到90%；此外，《安徽省国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》也提出要引导建材、汽车、家电、工程机械、农业、有色、资源能源等行业优势企业扩大对外投资合作，加快构建设计研发、加工制造、营销推广、物流集散、售后服务等一体的跨境产业链体系。

  4、项目投资概算项目总投资60,538.95万元，拟使用募集资金37,000.00万元，具体如下：序号总投资构成投资额（万元）比例1建设投资56,815.4093.85% 1.1其中：进项税抵扣额5,788.109.56% 2建设期利息0.00 - 3铺底流动资金3,723.556.15% 合计60,538.95100.00% 5、项目实施主体本项目实施主体为安徽拓山精工科技有限公司6、项目实施时间及进度安排项目进度计划内容有项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收等，具体进度如下表所示：序号建设内容月份02224 1项目前期准备 2勘察设计 3土建施工 4设备采购、安装及调试 5人员招聘与培训 6竣工验收 7、项目预计经济效益项目达成后可实现年出售的收益68,286.02万元，项目投资财务内部收益率所得税后为12.41%，项目所得税后投资回收期为8.04年（含建设期2年），具备比较好的经济效益。

  安徽拓山重工股份有限公司董事会二〇二三年六月十六日 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用计划 二、这次募集资金投资项目的情况 三、这次发行对公司经营管理和财务情况的影响 （一）对公司经营管理的影响 （二）对公司财务情况的影响 四、募集资金投资项目可行性结论